E-Functions: #285 INTRATE

書式

INTRATE(受渡日, 満期日, 投資額, 償還価額, [基準])

概要

全額投資された証券に対して、満期日に支払われる金額を返す関数。

引数

受渡日

必須。証券の受渡日を指定。
受渡日とは、発行日以降に証券が買い手に引き渡される日付を指す。

満期日

必須。証券の満期日を指定。
満期日とは、証券の支払期日を指す。

投資額

必須。証券への投資額を指定。

償還価額

必須。満期日における証券の償還額を指定。

基準

省略可能。計算に使用する基準日数を示す数値を指定。
以下の通り。

補足／解説

1.	日付は、DATE 関数を使って入力することを推奨する。文字列で指定しても必ずエラーが発生する訳ではないが、不測の事態を避ける意味では、DATE関数を利用しないまでも、他の数式または他の関数の結果を指定のこと。
2.	受渡日と満期日をより具体的に説明すれば、例えば、2008 年 1 月 1 日に発行された 30 年債券を、発行日の 6 か月後に購入した場合　●　発行日： 2008 年 1 月 1 日　●　受渡日： 2008 年 7 月 1 日　●　満期日： 2038 年 1 月 1 日　という関係になる。
3.	受渡日、満期日、基準に整数以外の値を指定すると、小数点以下が切り捨てられる。
4.	受渡日または満期日に無効な日付を指定すると、エラー値 #VALUE! が返される。
5.	投資額 ≦ 0 または割引率 ≦ 0 である場合、エラー値 #NUM! が返される。
6.	基準＜ 0 または基準＞ 4 である場合、エラー値 #NUM! が返される。
7.	受渡日 ≧ 満期日である場合、エラー値 #NUM! が返される。
8.	本関数は、次の数式で表される。　●　B = 利息計算の基礎となる 1 年の日数　●　DIM = 発行日から満期日までの日数